What is Cash flow, how is it different from profits?

What is Cash flow?

Simply, this is the net cash you have in your bank account at the end of a period, whether it’s a day, month, or a year. And it all depends on proper cash equivalent management.

Cash Equivalents, are those current assets & liabilities that you manage in your business, like Receivables, Inventory, Payables, and short term loans and line of credits

Profits or Losses (P&L), on the other hand are the simple SUBTRACTION of Costs in general, whether it’s Costs of Goods Sold (COGS), Selling expenses, or General and Operating expenses, from your Revenue.

Now, how this is different from Cash Flow – here is an Example

You sold a product to your client for $1000, and your costs are $700, then your Profits are: $300

Simple, how is this different from your cash flow then? Well, if you offer your customer payment terms, and let’s says these terms are 30 days, so your customer is paying you for that $1000 in 30 days?

On the other hand your supplier for this product doesn’t offer you any terms, and therefore you shall need to pay your supplier the $700 immediately upon receipt of the product.

How does you bank balance looks like now? It will be a negative $700, and if you don’t have a line of credit with your bank, or you can’t finance this from your own money then you are in trouble.

That’s why a lot of business face financial difficulties although they are profitable, like the example above, and that’s why it is very important to manage your Cash Flow efficiently.

At GlassQbe, We are experts in Cash Flow management, using tools to help business efficiently collect their receivables, and negotiate better payment terms with suppliers for their payables, resulting in Free Cash Flow (FCF)

Talk to us today, and we can help you manage your Cash Flow efficiently!

8 thoughts on “What is Cash flow, how is it different from profits?”

  1. Admiring the dedication you put into your blog and in depth information you offer.
    It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same
    old rehashed material. Excellent read! I’ve saved your
    site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  2. Great blog here! Also your web site loads up
    very fast! What host are you using? Can I get your
    affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

  3. Greetings! Very useful advice in this particular article!

    It’s the little changes that produce the biggest changes.
    Many thanks for sharing!

  4. I blog quite often and I seriously thank you for your
    content. Your article has really peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week.
    I opted in for your Feed too.

  5. I enjoy, result in I found exactly what
    I used to be looking for. You’ve ended my four day lengthy hunt!

    God Bless you man. Have a great day. Bye

  6. Не обращая внимания на тот факт, что БК 1xbet содержит реальную лицензию и оформлена на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее ресурс систематически подвергается блокировке. Однако клиентов фирмы это не должно волновать, так как руководство фирмы выполнило соответствующие операции в верном направлении, гарантировав всем своим посетителям возможность прохода на сайт в любое время, даже при обстоятельстве блокирования главного ресурса 1xbet. Основания блокирования проекта В Российской федерации утвержден законопроект, ограничивающий или запрещающий деятельность букмекерских компаний, какие не исполняют последующие требования: Официальная регистрация в пределах Российской Федерации, получение разрешения и оплата налоговых платежей в бюджет. Вход в состав СРО. Так как контора букмекерская уже имеет в распоряжении международную лицензию, ее представители посчитали нормативы страны повышенными, за что подвергалась блокировке. В последнее время активности 1xbet на территории России по заключению суда оказалось заблокировано больше 500 доменных имен. Но это не препятствует фирме продолжать работать, а ее клиентам использовать все сегменты сайта, ставить и получать выигрыш. Каким способом зайти на блокированный вебсайт Чтобы обойти блокирование, представители фирмы предлагают своим пользователям доступ к зеркалам 1xbet. Зайти на функционирующую сборку проекта можно посредством ссылки 1хбет зеркало на сегодня. Это комфортный и простой способ пользования БК. При применении зеркала сохраняются все индивидуальные данные, включая счета и аккаунт, вдобавок зеркало точно повторяет официальный ресурс. Он в такой же мере высококачественно защищен и полностью безопасен для проведения ставок, ввода и получения денежных средств. Рабочее зеркало заблокированного главного вебсайта – один из наиболее удобных вариантов продолжения проведения ставок без мизерного риска и хлопот.

    Your comment is awaiting moderation.

  7. Не обращая внимания на то, что букмекерская контора 1xbet имеет реальную лицензию и зарегистрирована на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее вебсайт систематически блокируется. Только игроков конторы это не должно беспокоить, поскольку управление фирмы выполнило соответствующие шаги в верном направлении, гарантировав собственным посетителям реальность входа на портал в любое время, даже при условии блокировки главного сайта 1xbet. Основания блокирования вебсайта В Рф принят законопроект, который ограничивает или воспрещает функционирование БК, которые не исполняют следующие требования: Реальная регистрация на территории РФ, получение разрешения и оплата налоговых платежей в госбюджет. Вход в состав СРО. Поскольку БК уже имеет транснациональную лицензию, ее представители сочли нормативы государства завышенными, за что подвергалась блокированию. За последние три года активности 1xbet на территории Российской Федерации по решению судебного органа было заблокировано более 500 доменных имен. Но это не препятствует компании продолжать деятельность, а ее посетителям пользоваться абсолютно всеми разделами вебсайта, делать ставки и выигрывать деньги. Каким способом зайти на заблокированный интернет-сайт С целью обойти блокировку, работники фирмы предоставляют всем своим пользователям доступ к рабочим зеркалам 1xbet. Войти на работающую версию сайта можно с помощью гиперссылки 1xbet зеркало скачать. Это несложный и удобный метод использования БК. При использовании рабочего зеркала хранятся абсолютно все индивидуальные сведения, в том числе счета и учетка, к тому же рабочее зеркало в точности копирует официальный портал. Он в такой же мере качественно предохранен и целиком не опасен для проведения игровых ставок, внесения и получения денежных средств. Рабочее зеркало заблокированного главного проекта – наиболее удобный способ продолжения выполнения ставок без мизерного риска и хлопот.

    Your comment is awaiting moderation.

  8. Не обращая внимания на то, что БК 1xbet зеркало рабочее прямо имеет официальную лицензию и оформлена на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее ресурс постоянно подвергается блокировке. Но абонентов конторы это не может волновать, поскольку руководство компании выполнило надлежащие шаги в правильном направлении, обеспечив всем своим посетителям возможность входа на портал в любое время, пусть даже при обстоятельстве блокировки официального ресурса 1xbet. Основания блокировки ресурса В Рф принят законопроект, который ограничивает или воспрещает деятельность букмекерских компаний, которые не исполняют следующие требования: Реальная процедура регистрации на территории Российской Федерации, получение разрешения и оплата налоговых платежей в госбюджет. Вход в состав СРО. Потому, что контора букмекерская уже имеет в распоряжении транснациональную лицензию, ее представители посчитали притязания государства завышенными, за это подверглась блокированию. За последние 3 года работы 1xbet на территории России по решению судебного органа было заблокировано более 500 доменных имен. Только это не мешает компании возобновлять работать, а ее клиентам использовать все сегменты вебсайта, делать ставки и иметь выигрыш. Каким способом зайти на блокированный ресурс Чтобы обойти блокировку, представители фирмы предлагают своим абонентам доступ к рабочим зеркалам 1xbet. Зайти на функционирующую сборку ресурса сможете при помощи ссылки 1xbet зеркало. Это удобный и несложный способ использования БК. При использовании рабочего зеркала сохраняются абсолютно все индивидуальные данные, в том числе счета и аккаунт, к тому же рабочее зеркало точно повторяет официальный web-сайт. Он настолько же качественно предохранен и целиком безопасен для проведения ставок, внесения и получения средств. Рабочее зеркало блокированного основного сайта – наиболее удобный способ дальнейшего продолжения организации ставок без мизерного риска и затруднений.

    Your comment is awaiting moderation.

Comments are closed.

Scroll to Top